Дневные форекс стратегии. ТОП-5 лучших методик

Дневные форекс стратегии. ТОП-5 лучших методик

По сравнению с интрадей торговлей дневные стратегии предполагают менее интенсивную работу. Трейдинг на дневном таймфрейме позволяет без проблем сочетать торговлю с основной работой, сигналы возникают редко, трейдер не будет упускать их. Еще одно преимущество – то, что с повышением таймфрейма снижается влияние ценового шума. Таких ТС несколько меньше по сравнению с интрадей-системами, но среди них все же можно выделить свой ТОП лучших.

Дневная стратегия The Ruler

• Должен сформироваться отбой от зоны поддержки. Под отбоем понимается касание поддержки и закрытие над ней. Разворотные свечные паттерны усиливают точку входа на покупку.
• Сделка заключается при закрытии графика над SMA 10. Стоп выносится за локальный Low , первый тейк-профит равен 100 пунктам, соотносите его со стопом. Если Risk Reward оказывается на уровне 1 к 1, то сигнал лучше проигнорировать.
• Вместо фиксированного тейка в 100 пунктов можно закрывать первые 50% объема на значимых исторических уровнях. При достижении первого тейка закрывается половина объема.
• Остаток переводится в безубыток, может использоваться трейлинг-стоп (его шаг определяется на усмотрение трейдера). Вторая половина объема закрывается на значимом историческом уровне.

Опционально может использоваться фильтр в виде SMA 200 . Можно фильтровать направление торговли, например, работать в Sell только при условии, что график находится под линией мувинга.

• Строится уровень сопротивления.
• График должен коснуться его и оформить отбой. Отбой считается завершенным при закрытии свечи ниже SMA 10.
• На закрытии соответствующей свечи открывается короткая позиция. Принцип установки стопа и сопровождения позиции тот же, что и в случае с длинными позициями.

Основной недостаток стратегии – субъективизм и слишком долгий срок удержания позиции открытой . Первая половина сделки закрывается по тейку довольно быстро, остаток может оставаться в рынке больше года. За это время своп «съест» большую часть профита. Разве что на бессвоповых счетах этот фактор не будет влиять на результат.

Рекомендую прочитать также:

Временные зоны Фибоначчи — правила построения и использования в трейдинге

Это не самый популярный инструмент, в отличие от, например, Фибо уровней в его основе лежит не изменение цены, а […]

Дневная стратегия Monday

Дневные Форекс стратегии этого типа не используют индикаторы . При определении точки входа учитывается только характер движения графика. Еще одна особенность – торговля один раз в неделю, сделки если и открываются, то только по понедельникам. Максимальная частота торговли – 4 сделки в месяц по одной валютной паре.

Правила формирования сигналов на покупку:

• Пятнице соответствует медвежья свеча. Также в работу берутся сигналы, в которых пятница выглядит как доджи или внутренняя свеча по отношению к крупной медвежьей свече четверга.
• На открытии новой недели заключается сделка на покупку. SL размещается под Low пятницы, но если он оказывается меньше 30 пунктов, то стоп-лосс увеличивается до 30 пунктов.

Если рынок открыт ГЭПом вниз и Open понедельника находится под Low пятницы, то стоп растет до 50 пунктов. Независимо от текущего результата сделка закрывается вручную при закрытии понедельника. Фиксированный тейк-профит лучше не ставить так как движение может быть резким, нежелательно упускать его.

Для сделок на продажу правила зеркальные:

• В пятницу должна сформироваться бычья свеча либо внутренний бар по отношению к крупной бычьей свече четверга.
• Правила установки стопа и сопровождения сделок те же, что и в случае с покупками.

Идея стратегии основана на том, что в начале новой недели следует откат на пятничное движение. Формируется тень недельной свечи, ее и пытается взять трейдер.

Лучше всего система работает при движении графика в диапазоне. На трендовых участках рынка может давать серии убыточных сигналов.

Дневная форекс стратегия Magic 100

Одна из активно обсуждаемых стратегий с форума forexfactory . В ТС используется ЕМА с периодом 100 и любой метод определения тренда. Автор не пользуется дополнительными инструментами для определения направления и силы тренда, делая это визуально. Можно дополнить базовые правила трендовыми линиями или индикатором ADX .

Правила для сделок на покупку:

• Наблюдается устойчивый бычий тренд.
• График остается над ЕМА100.
• Формируется медвежья свеча. Над ее максимумом устанавливается отложенный ордер на покупку . Стоп-лосс располагается под минимумом этой свечи. Если появляется новая медвежья свечка, то Buy Stop и Stop Loss переносятся уже на ее экстремумы.
• Используется фиксированный тейк-профит, его размер рассчитывается как Stop Loss x 2.

Стратегия плохо работает при движении в диапазоне. Если вместо коррекции началось движение в коридоре, то ТС может генерировать серию убыточных сигналов.

Лучшие сигналы возникают на завершении коррекций после трендовых волн. Происходит откат, появляется один или несколько сигналов и при возобновлении трендового движения отложенный ордер гарантированно сработает.

Для сделок на продажу правила зеркально меняются.

Вам будет интересно почитать

• Беспроигрышные Форекс стратегии. ТОП-5 методик торговли
• Торговля по тренду — полное руководство для трейдера
• Точнейшие Форекс стратегии — ТОП-3 методики с высокой точностью
• Простые форекс стратегии — обзор ТОП-10 торговых методик

Стратегия Weekly Pivots

Входит в лучшие Форекс-стратегии для работы на D 1. Идея стратегии – работа на отбой от уровней поддержки/сопротивления при сильном отклонении цены от среднего значения. Используются не стандартные уровни, а Пивоты, можно применять любой тип недельных Pivot Points . В примере ниже использованы классические Пивоты, но ТС работает и с Fibo Pivots , и с другими модификациями этого инструмента.

Нас интересуют уровни S 3 и R 3. После добавления на график индикатор строит семейство уровней, 3 нижних – уровни поддержки, 3 верхних – сопротивления. Крайний сверху обозначается R 3 ( Resistance 3), крайний снизу – S 3 ( Support 3).

На спокойном рынке ни S 3, ни R 3 не достигаются. Уровни тестируются только при резких движениях и практически всегда после этого следует откат.

Правила работы в Buy:

• График коснулся уровня S 3. Сделка заключается в момент касания поддержки.
• Стоп равен 50 пунктам для EURUSD , для других пар подбирается индивидуально.
• Тейк-профит не используется, при достижении уровня S 2 сделка переводится в безубыток. Далее сделку можно тралить, перенося стоп под Low каждой следующей бычьей свечи.
• Окончательно сделка закрывается либо при достижении исторически значимого уровня, либо по стопу в положительной зоне.

Для сделок на продажу:

• Нужно касание сопротивления на R 3.
• Стоп-лосс тот же, что и при покупках.
• Правила сопровождения позиции те же, только стоп-лосс переносится не под Low очередной свечи, а за ее High .

В среднем из 10 сигналов убыточными оказываются 2-4 в зависимости от того есть ли дополнительная фильтрация. Это некритично, винрейт остается выше 50%, к тому же средняя прибыль в 2-3 раза выше по сравнению со стопом. Стратегия останется прибыльной даже если бы винрейт составлял 35-40%.

Что касается дополнительной фильтрации, то основной способ – учет текущего тренда. Часть трейдеров не торгует против доминирующего движения. Это спорный подход практика показывает, что и базовые правила неплохо работают. Фильтрация торговли против тренда убирает значительную часть прибыльных сигналов.

Price Action

Многие дневные стратегии в трейдинге основаны на различных вариациях паттернов Прайс Экшен . Применение Price Action на D 1 дает дополнительное преимущество – на старших таймфреймах свечные паттерны становятся особо сильны. Пин бар на М15 – довольно слабая фигура, но та же модель на D 1 – мощнейший разворотный паттерн.

Правила работы с РА те же, что и на других таймфреймах:

• Выделяются значимые уровни или зоны поддержки/сопротивления.
• Используются самые ходовые паттерна РА – пин бары, поглощения обоих типов, CPR и другие.
• Если сигнал, поданный паттерном, подтверждается опорой на уровень поддержки/сопротивления, то открывается сделка.

Это скорее не конкретная стратегия, а описание общей концепции. Тот же принцип походит для интрадей-торговли. Можно дополнительно фильтровать сигналы индикаторами, например, осцилляторами или MACD (дает неплохие индикаторы в виде дивергенций/конвергенций ).

Успех применения РА определяется в большей степени не знаниями, а практикой торговли. Сами паттерны можно запомнить за 10-20 минут. Ключевое – научиться определять их потенциал, решение этой задачи может растянуться на месяцы.

Сильные и слабые стороны торговли на старших таймфреймах

К преимуществам этого стиля торговли отнесем:

• Низкие временные затраты.
• Минимальную психологическую нагрузку.
• Возможность комбинировать торговлю с основной работой.
• Большие тейки.

Недостатки также имеются:

• Позиции могут удерживаться неделями/месяцами. За это время накопится солидный своп, так что нужны бессвоповые счета, а их предоставляют не все брокеры fx .
• Внутридневные движения будут упущены.
• Психологически сложно подолгу быть вне рынка, низкая интенсивность торговли может стать проблемой.
• Растут не только ТР, но и стопы. Понадобится больший депозит по сравнению с работой на М5-М15.

С учетом этого дневные ТС нельзя назвать универсальным решением. Они подойдут не всем.

Заключение

Дневные Форекс стратегии подойдут в первую очередь тем, кто не может следить за рынком в течение дня. Интрадей системы при таком сценарии отпадают – вы будете упускать значительную часть сигналов, что может «сломать» стратегию. Переход на D 1 решает проблему со временем, но сильно снижает частоту торговли. Вы будете торговать значительно реже, если внутри дня трейдер может заключить 10-15 сделок в неделю, то на дневном графике нет гарантий, что будет хотя бы 1-2 сигнала.

Если это не смущает, то дневные стратегии могут стать стабильным источником дохода. Если хотите получить разумный компромисс, то перейдите на Н1-Н4, здесь еще не так сильно влияние ценового шума, но интенсивность торговли намного выше.

Источник https://internetboss.ru/dnevnye-foreks-strategii/