Наименование: Высокотехнологичное интернет кафе международного уровня «InBox»
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Высокотехнологичное интернет кафе международного уровня:
— новые технологии (сенсорные столы);
— интернациональное меню;
— развлекательный центр, интернет.
Целевой сегмент: поколение Y (1982-1995), средний класс обеспеченности.
Требуемые инвестиции:
Min 3887000 руб.
Max 5123000 руб.
Объем безубыточности:
Min 17260200 руб. (11,9 месяцев)
Max 27620300 руб. (9,5 месяцев)
Миссия, видение ситуации:
Миссия: предоставление (представление) услуг качественной продукции и техники (high-tech технологии) в целях удовлетворения потребностей целевой аудитории.
Видение: закрепиться на рынке, в перспективе стать наиболее популярным звеном в отрасли.
Организационная структура:
Директор, управляющий (администратор), бухгалтер, шеф-повар, два ассистента повара, три официанта, уборщица, разнорабочий, кассир-бармен, два охранника.
Обзор рынка
Целевой рынок: основной упор на поколение Y (лица 1982-1995 года рождения), умеренно-состоятельные слои общества.
— любят новинки и новые технологии, знают, как использовать;
— нравятся «громкие слова» и ценность бренда;
— ищут ощущения сходства с большинством (эффект толпы);
— располагают достаточным количеством средств для подобного рода тратт;
— увлечены новыми интересными возможностями развлечений;
Маркетинговая стратегия
— доступ к новейшим технологиям;
— организованная команда;
— основной упор на качество и технологии.
4p модель
Продукт:
— high-tech кафе;
— интерактивные столы;
— бесплатный доступ Wi-Fi;
— уникальная звуковая система;
— членские карточки;
— высококачественная пища;
— площадь – 150 кв. м.
Ценообразование:
— цены проникновения (от средних к высоким);
— более высокая цена напитков.
Место:
— Ростов-на-Дону;
— центральная часть города.
Продвижение:
— время работы (не установлено);
— «счастливые будни»;
— реклама;
— униформа персонала.
SWOT-анализ
Сильные стороны:
— бизнес модель основана на характеристиках целевого рынка;
— учет потребностей рынка;
— высокая конкурентоспособность.
Слабые стороны:
— высокие начальные издержки,
— ограниченный рынок,
— предпочтения целевой аудитории часто меняются,
— постоянная величина риска инвестиций.
Возможности:
— расширение услуг,
— поиск и утилизация новых технологий,
— расширение сети.
Угрозы:
— риск появления аналогов — «copycats»,
— риск переманивания клиентов конкурентами,
— сокращение доходов целевой аудитории.
Таблицы годовых затрат
Показатели выручки
Величина проходимости показывает количество человек, посетивших кафе «InBox» в течение суток (временной интервал рабочих часов не определен). За основу расчета взята минимальная величина «проходимости» и тратт в кафе-конкурентах. В случае с «InBox» в расчет минимальных значений тратт (как по min, так и по max) включено: плата за питание, Интернет и прочие автоматизированные услуги (игры, просмотр меню, заказы и пр.)
Финансовый план
Показатели эффективности инвестиций
Ставка доходности (дисконтирования) составляет 15%.
1. Чистый дисконтированный доход.
Pn – денежные потоки (доходы – расходы) по проекту,
r – ставка дисконтирования,
IC – первоначальные инвестиции в проект.
ЧДД min = (17640 – 14060,6) / (1 + 0,15) + (21813,1 — 14003,8) / (1 + 0,15)^2 + (25785,4 — 16090,7) / (1 + 0,15)^3 – 3270 ≈ 12 121,9 т.р.
ЧДД max = (35280 – 24449,6) / (1 + 0,15) + (42336 — 25658,7) / (1 + 0,15)^2 + (41590,9 — 26990,1) / (1 + 0,15)^3 – 4050 ≈ 27 578,4 т.р.
ЧДД > 0 проект можно считать эффективным.
2. Индекс рентабельности.
ИД min = ((17640 – 14060,6) / (1 + 0,15) + (21813,1 — 14003,8) / (1 + 0,15)^2 + (25785,4 — 16090,7) / (1 + 0,15)^3) / 3270 ≈ 4,7
ИД max = ((17640 – 14060,6) / (1 + 0,15) + (21813,1 — 14003,8) / (1 + 0,15)^2 + (25785,4 — 16090,7) / (1 + 0,15)^3) / 4050 ≈ 7,8
ИД > 1 проект можно считать эффективным.
3. Срок окупаемости проекта.
N – период, в котором окупятся вложения сроку,
IC – первоначальные инвестиции в проект,
CF – денежный поток по нарастающей в периоде окупаемости инвестиций,
PN – денежный поток в период окупаемости проекта.
ОП min = 1 + (3270 – (17640 — 14060,6)) / (17640 — 14060,6)) ≈ 0,91 года или 0,91*365 ≈ 332 дня.
ОП max = 1 + (4050 – (35280 — 24449,6)) / (35280 — 24449,6)) ≈ 0,37 года или 0,91*365 ≈ 135 дней.
